财通收益增强债券A(720003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,535,172.07 |
-1,316,306.53 |
-500,646.77 |
-365,029.19 |
| 本期利润 |
2,411,813.18 |
-741,036.91 |
-513,770.61 |
199,109.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
-1.46 |
-0.72 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
-0.70 |
-0.88 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
17,711,794.91 |
9,380,910.79 |
14,414,705.32 |
16,498,519.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.26 |
0.30 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
72,762,202.64 |
47,543,127.69 |
64,823,386.01 |
74,198,427.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.32 |
1.33 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.53 |
38.99 |
39.96 |
41.45 |
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