富安达增强收益债券A(710301)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,220,854.17 |
370,347.38 |
299,020.40 |
65,683.04 |
| 本期利润 |
1,344,222.58 |
302,655.26 |
364,635.94 |
127,215.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
1.15 |
1.36 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
1.16 |
2.23 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,911,670.61 |
1,098,565.27 |
767,910.20 |
557,493.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,834,176.61 |
25,815,576.41 |
26,632,161.72 |
27,273,555.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.34 |
1.33 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.58 |
36.83 |
35.26 |
34.05 |
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