平安行业先锋混合(700001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,784,780.57 |
2,293,198.08 |
-21,348,549.57 |
2,036,046.16 |
| 本期利润 |
1,395,927.57 |
4,212,275.08 |
-18,278,858.82 |
2,875,272.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
-0.19 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
3.05 |
-11.11 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
3.01 |
-11.63 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
43,953,101.10 |
49,924,557.65 |
47,531,299.69 |
71,465,098.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.57 |
0.53 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
124,573,567.25 |
136,986,013.61 |
137,729,937.56 |
166,376,996.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.57 |
1.53 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.79 |
101.38 |
95.49 |
124.42 |
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