民生加银红利回报混合(690009)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,351,243.63 |
3,070,728.62 |
-13,598,567.54 |
-6,861,494.28 |
| 本期利润 |
4,988,988.44 |
3,270,737.72 |
-12,092,064.51 |
-6,444,226.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.13 |
-0.44 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.64 |
5.57 |
-17.32 |
-8.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.97 |
5.80 |
-16.75 |
-8.61 |
| 期末可供分配利润 |
32,550,187.53 |
33,761,930.41 |
31,781,397.85 |
40,148,415.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
1.37 |
1.24 |
1.46 |
| 期末基金资产净值 |
55,113,513.93 |
58,372,764.31 |
57,361,535.84 |
67,630,294.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
2.37 |
2.24 |
2.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
204.08 |
195.25 |
179.07 |
206.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
