民生加银信用双利债券A(690006)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,515,860.95 |
-75,139,141.11 |
-76,644,902.77 |
59,850,876.47 |
| 本期利润 |
-132,674.56 |
-43,727,206.04 |
-38,416,780.45 |
65,234,050.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.09 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.27 |
-7.66 |
-5.40 |
9.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.66 |
-5.38 |
-5.21 |
9.67 |
| 期末可供分配利润 |
-4,115,935.22 |
538,876.31 |
161,278,065.07 |
238,178,290.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.92 |
0.50 |
0.38 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
1,095,504.96 |
1,790,003.20 |
696,419,679.78 |
735,590,737.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.65 |
1.66 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.04 |
69.96 |
70.27 |
79.63 |
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