浙商聚盈纯债债券A(686868)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,950,130.47 |
14,551,872.68 |
16,660,549.24 |
6,729,033.56 |
| 本期利润 |
56,900,423.90 |
24,025,199.08 |
25,276,578.14 |
12,409,772.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
2.95 |
3.97 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
3.08 |
4.07 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
71,012,021.77 |
60,815,898.61 |
36,042,535.27 |
22,633,278.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,206,249,671.06 |
905,497,622.67 |
705,893,506.03 |
612,401,059.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.23 |
32.32 |
28.37 |
25.92 |
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