西部利得汇享债券C(675113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,791,309.30 |
16,680,882.88 |
48,061,433.20 |
32,488,235.27 |
| 本期利润 |
99,351,928.77 |
31,284,336.72 |
79,683,892.70 |
66,201,791.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.77 |
2.49 |
3.51 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
2.76 |
3.67 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
577,098,892.63 |
174,399,837.52 |
218,870,261.93 |
314,691,043.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,363,937,426.27 |
1,173,946,390.79 |
1,591,027,150.41 |
2,387,081,524.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.26 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.09 |
45.22 |
41.32 |
40.07 |
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