西部利得合赢债券C(675053)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,110,413.67 |
2,105,289.53 |
8,358,191.89 |
3,545,703.81 |
| 本期利润 |
1,809,338.94 |
1,802,337.07 |
7,763,462.35 |
4,144,604.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
2.17 |
2.04 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
1.97 |
3.18 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
38,535.55 |
17,546.18 |
8,303,161.95 |
24,269,815.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
503,893.37 |
296,021.91 |
203,501,621.61 |
421,576,893.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.64 |
24.32 |
21.93 |
20.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
