西部利得合赢债券A(675051)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,291,901.40 |
17,227,499.34 |
9,287,902.49 |
4,783,951.87 |
| 本期利润 |
59,397,954.56 |
21,481,058.17 |
10,025,742.03 |
5,733,316.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
1.62 |
2.58 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
1.77 |
3.24 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
144,951,615.67 |
107,013,130.39 |
7,230,714.18 |
28,110,070.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,055,497,377.22 |
2,017,270,416.63 |
199,791,823.10 |
602,916,826.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.01 |
26.62 |
24.42 |
22.78 |
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