农银增强收益债券C(660109)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-389,716.98 |
-89,284.42 |
121,875.53 |
386,200.60 |
| 本期利润 |
324,444.40 |
575,508.31 |
-251,402.41 |
-256,526.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
2.67 |
-1.22 |
-1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
2.84 |
-1.42 |
-1.55 |
| 期末可供分配利润 |
10,209,192.37 |
11,864,853.19 |
7,867,070.20 |
8,778,110.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.76 |
0.68 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
23,426,563.09 |
27,561,544.83 |
19,382,937.86 |
21,186,257.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.76 |
1.68 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.30 |
86.55 |
78.83 |
81.40 |
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