农银行业轮动混合A(660015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,407,449.33 |
-34,334,407.54 |
-49,727,707.18 |
12,038,381.85 |
| 本期利润 |
23,551,867.56 |
-32,044,532.72 |
-37,935,458.61 |
60,639,660.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
-0.45 |
-0.46 |
0.65 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
-7.35 |
-6.43 |
8.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.64 |
-7.30 |
-8.74 |
9.02 |
| 期末可供分配利润 |
371,689,039.51 |
354,858,100.38 |
382,249,282.00 |
542,406,167.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.82 |
4.99 |
5.46 |
6.71 |
| 期末基金资产净值 |
435,534,857.96 |
426,032,188.65 |
452,292,383.28 |
623,200,841.13 |
| 期末基金份额净值 |
6.82 |
5.99 |
6.46 |
7.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
637.88 |
547.47 |
598.47 |
734.34 |
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