农银消费主题混合A(660012)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,784,274.92 |
-28,638,763.73 |
-13,802,654.75 |
-47,914,037.47 |
| 本期利润 |
29,463,003.04 |
20,916,785.52 |
-3,901,654.79 |
-89,135,969.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.13 |
-0.02 |
-0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.29 |
4.33 |
-0.78 |
-15.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.46 |
4.53 |
-0.79 |
-14.98 |
| 期末可供分配利润 |
286,945,906.87 |
283,357,346.89 |
314,750,745.16 |
333,526,656.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.00 |
1.89 |
1.98 |
2.04 |
| 期末基金资产净值 |
485,557,061.64 |
476,830,196.38 |
479,280,536.36 |
496,972,345.85 |
| 期末基金份额净值 |
3.38 |
3.18 |
3.02 |
3.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
264.35 |
242.24 |
224.83 |
227.41 |
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