农银策略精选混合(660010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
68,639,609.56 |
36,410,588.46 |
7,611,323.79 |
-655,670,143.04 |
| 本期利润 |
27,056,185.95 |
240,472,484.93 |
250,658,449.92 |
-538,980,715.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.14 |
0.14 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
9.87 |
10.29 |
-20.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
10.59 |
10.91 |
-18.26 |
| 期末可供分配利润 |
732,401,513.70 |
703,114,850.05 |
715,648,265.06 |
559,678,995.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.43 |
0.41 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,274,987,332.67 |
2,372,528,861.04 |
2,526,259,989.68 |
2,321,549,068.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.46 |
1.46 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.65 |
45.72 |
46.15 |
31.77 |
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