农银增强收益债券A(660009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,554.12 |
186,641.56 |
640,556.10 |
355,672.39 |
| 本期利润 |
683,087.94 |
-332,841.25 |
-203,582.61 |
238,194.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
-1.29 |
-0.61 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
-1.27 |
-1.24 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
10,346,139.56 |
10,306,786.74 |
11,981,844.26 |
14,632,010.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.76 |
0.78 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
22,707,622.63 |
23,900,734.46 |
27,325,564.51 |
32,694,905.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.76 |
1.78 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.07 |
86.70 |
89.11 |
92.22 |
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