农银中小盘混合(660005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,478,607.77 |
-18,514,740.27 |
-155,807,433.17 |
-85,972,360.37 |
| 本期利润 |
-8,603,040.60 |
-2,836,984.34 |
-121,883,087.62 |
-34,468,936.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.62 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.68 |
-0.54 |
-20.03 |
-5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.61 |
-0.51 |
-18.37 |
-5.15 |
| 期末可供分配利润 |
313,746,096.37 |
328,844,875.74 |
336,608,440.54 |
431,966,195.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.69 |
1.72 |
1.74 |
2.18 |
| 期末基金资产净值 |
498,971,914.98 |
519,599,537.64 |
530,296,596.63 |
629,987,060.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.69 |
2.72 |
2.74 |
3.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
217.54 |
221.08 |
222.73 |
275.01 |
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