农银中小盘混合(660005)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,909,271.65 |
-27,478,607.77 |
-18,514,740.27 |
-155,807,433.17 |
| 本期利润 |
7,910,249.39 |
-8,603,040.60 |
-2,836,984.34 |
-121,883,087.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.62 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
-1.68 |
-0.54 |
-20.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
-1.61 |
-0.51 |
-18.37 |
| 期末可供分配利润 |
312,729,702.88 |
313,746,096.37 |
328,844,875.74 |
336,608,440.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.74 |
1.69 |
1.72 |
1.74 |
| 期末基金资产净值 |
492,605,177.22 |
498,971,914.98 |
519,599,537.64 |
530,296,596.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.74 |
2.69 |
2.72 |
2.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
222.81 |
217.54 |
221.08 |
222.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
