农银平衡双利混合(660003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
258,490.45 |
221,241.69 |
-52,578,101.16 |
-22,046,356.87 |
| 本期利润 |
14,313,632.72 |
12,868,659.73 |
-50,347,950.08 |
-12,790,417.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.26 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
4.34 |
-15.06 |
-3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
4.48 |
-14.40 |
-3.50 |
| 期末可供分配利润 |
112,925,977.14 |
114,118,542.20 |
102,298,702.03 |
142,706,162.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.61 |
0.54 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
295,271,503.40 |
300,863,707.16 |
291,056,304.95 |
336,014,527.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.61 |
1.54 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
272.10 |
270.22 |
254.34 |
299.42 |
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