农银恒久增利债券A(660002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
432,807.97 |
492,318.03 |
1,510,428.28 |
840,424.46 |
| 本期利润 |
1,406,260.77 |
478,200.91 |
1,547,732.76 |
1,248,899.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
0.75 |
2.27 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.31 |
0.77 |
2.28 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
8,733,090.29 |
9,066,366.65 |
10,995,041.05 |
10,650,444.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
62,210,257.83 |
63,246,278.29 |
66,535,787.29 |
68,235,201.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.24 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.15 |
103.05 |
101.51 |
100.60 |
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