农银行业成长混合(660001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,460,224.09 |
-2,161,784.95 |
-234,650,886.53 |
-102,969,877.71 |
| 本期利润 |
63,724,241.78 |
55,941,122.60 |
-242,890,468.00 |
-63,305,047.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.12 |
-0.49 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
4.41 |
-17.18 |
-4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.19 |
4.54 |
-16.07 |
-4.16 |
| 期末可供分配利润 |
792,597,072.53 |
804,929,656.35 |
757,690,311.98 |
952,250,412.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.68 |
1.66 |
1.55 |
1.91 |
| 期末基金资产净值 |
1,264,718,146.08 |
1,289,153,745.68 |
1,247,598,555.55 |
1,451,305,788.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
2.66 |
2.55 |
2.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
315.57 |
313.01 |
295.06 |
351.14 |
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