华商价值共享混合发起式(630016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,266,182.09 |
-2,766,877.37 |
-24,322,731.01 |
-8,949,396.88 |
| 本期利润 |
5,815,278.95 |
3,695,119.71 |
-24,737,286.49 |
-4,109,178.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.11 |
-0.68 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.03 |
4.39 |
-24.34 |
-3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.26 |
4.55 |
-22.71 |
-3.85 |
| 期末可供分配利润 |
49,326,745.38 |
49,297,183.41 |
47,100,653.07 |
69,336,907.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.50 |
1.43 |
1.33 |
1.90 |
| 期末基金资产净值 |
82,283,152.93 |
83,681,566.57 |
82,568,448.53 |
105,908,987.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
2.43 |
2.33 |
2.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
215.22 |
207.27 |
193.89 |
265.59 |
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