华商稳定增利债券A(630009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,388,502.79 |
3,319,644.51 |
14,258,420.89 |
-10,166,801.87 |
| 本期利润 |
1,787,191.89 |
-4,951,672.11 |
46,624,154.70 |
27,228,617.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
-0.44 |
2.74 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
0.88 |
3.01 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
163,481,606.78 |
225,569,223.40 |
207,130,584.75 |
234,540,933.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.32 |
0.31 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
898,079,956.27 |
1,280,853,175.09 |
1,201,276,237.39 |
1,495,497,867.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.83 |
1.81 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.37 |
129.47 |
127.46 |
124.07 |
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