华商盛世成长混合(630002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,391,891.83 |
-35,489,515.13 |
174,282,949.29 |
162,195,147.37 |
| 本期利润 |
147,045,024.52 |
14,243,653.86 |
-40,815,238.87 |
269,897,133.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
-0.05 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
0.37 |
-1.01 |
7.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
0.40 |
5.45 |
13.16 |
| 期末可供分配利润 |
2,511,431,680.30 |
2,657,595,849.36 |
2,979,411,796.20 |
3,181,371,220.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.77 |
3.61 |
3.66 |
3.65 |
| 期末基金资产净值 |
3,472,568,819.55 |
3,685,575,421.76 |
4,061,433,726.75 |
4,671,263,424.73 |
| 期末基金份额净值 |
5.21 |
5.01 |
4.99 |
5.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
719.93 |
689.26 |
686.09 |
743.60 |
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