| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 299,849.66 | 176,092.94 | 219,711.65 | 108,233.33 |
| 本期利润 | 299,849.66 | 176,092.94 | 219,711.65 | 108,233.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.59 | 0.86 | 1.75 | 0.86 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 13,801,728.91 | 12,640,679.29 | 14,211,294.32 | 11,510,271.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.14 | 30.21 | 29.93 | 28.79 |
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