金元顺安优质精选混合A(620007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-457,343,184.48 |
-420,038,596.85 |
53,445,319.59 |
3,713,915.23 |
| 本期利润 |
-404,709,761.11 |
-387,855,545.36 |
53,431,388.23 |
3,059,875.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.15 |
-0.74 |
0.27 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-84.44 |
-51.21 |
15.56 |
15.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-36.39 |
-32.36 |
28.60 |
18.09 |
| 期末可供分配利润 |
25,921,929.00 |
98,668,423.39 |
678,277,542.84 |
27,940,646.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.30 |
0.88 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
129,669,150.90 |
398,476,611.29 |
1,381,314,509.82 |
62,683,384.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.21 |
1.78 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.12 |
4.08 |
53.87 |
41.29 |
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