信澳消费优选混合(610007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,801,863.15 |
-474,217.33 |
-3,762,289.28 |
-1,143,719.18 |
| 本期利润 |
-1,185,423.33 |
-1,577,160.04 |
-7,741,338.16 |
-3,468,773.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.37 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.64 |
-5.77 |
-23.08 |
-9.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.35 |
-5.88 |
-21.30 |
-9.54 |
| 期末可供分配利润 |
3,164,331.83 |
5,726,085.79 |
7,561,422.28 |
10,563,156.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.30 |
0.38 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
23,667,594.13 |
25,007,744.82 |
27,571,225.49 |
33,576,616.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.38 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.97 |
73.17 |
83.98 |
111.49 |
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