信澳产业升级混合(610006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,691,211.49 |
-65,706,159.68 |
-134,375,444.18 |
-75,245,409.60 |
| 本期利润 |
-19,919,818.49 |
-56,964,132.91 |
-103,090,001.02 |
-45,199,331.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.39 |
-0.63 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.40 |
-28.35 |
-32.06 |
-12.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.90 |
-22.57 |
-26.87 |
-11.28 |
| 期末可供分配利润 |
-50,025,438.79 |
-79,123,039.04 |
-17,703,732.05 |
42,137,095.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.57 |
-0.12 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
202,794,167.72 |
181,814,740.62 |
253,599,162.29 |
332,156,138.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.30 |
1.68 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.94 |
85.90 |
140.10 |
191.29 |
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