中邮中小盘灵活配置混合A(590006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,953,201.12 |
-22,106,668.58 |
-9,175,595.36 |
1,070,337.95 |
| 本期利润 |
12,422,988.21 |
-33,816,589.67 |
-19,643,902.84 |
-2,907,648.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.34 |
-0.20 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.06 |
-19.49 |
-9.26 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
-16.95 |
-8.83 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
91,041,679.38 |
66,260,001.00 |
100,857,751.27 |
117,416,064.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.68 |
1.02 |
1.17 |
| 期末基金资产净值 |
200,639,878.92 |
163,558,491.07 |
199,328,831.90 |
220,066,325.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.68 |
2.02 |
2.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
204.65 |
136.54 |
184.81 |
208.16 |
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