方正富邦科创创业50ETF(588310)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,195,418.35 |
-6,864,648.80 |
-19,280,205.59 |
-6,384,440.14 |
| 本期利润 |
-7,262,982.43 |
-4,716,608.41 |
-8,367,701.99 |
-2,554,738.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.84 |
-12.46 |
-18.02 |
-5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.16 |
-10.07 |
-18.51 |
-5.68 |
| 期末可供分配利润 |
-87,350,370.66 |
-35,853,735.69 |
-35,796,336.28 |
-24,847,123.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.51 |
-0.44 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
95,837,381.87 |
35,264,187.34 |
45,241,162.72 |
45,390,375.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.50 |
0.56 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.38 |
-49.79 |
-44.17 |
-35.38 |
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