嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,968,793.24 |
-52,805,175.85 |
-87,842,686.73 |
-30,423,868.27 |
| 本期利润 |
16,619,075.58 |
24,923,070.83 |
-85,288,859.39 |
-47,822,863.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.21 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
7.13 |
-23.11 |
-6.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
27.05 |
-14.36 |
8.06 |
| 期末可供分配利润 |
11,087,750.73 |
-20,978,537.68 |
-53,501,036.94 |
12,585,916.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.08 |
-0.18 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
259,456,908.25 |
350,292,569.46 |
266,697,128.58 |
636,334,661.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.30 |
0.87 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.26 |
29.62 |
-12.63 |
2.02 |
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