东吴中证新兴指数(585001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-214,062.02 |
-5,670,490.58 |
-4,954,106.95 |
-7,373,984.76 |
| 本期利润 |
-894,875.11 |
5,325,015.92 |
-2,058,425.29 |
-7,114,765.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.15 |
-0.06 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.00 |
12.79 |
-5.08 |
-14.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.90 |
13.31 |
-4.88 |
-14.41 |
| 期末可供分配利润 |
11,369,373.21 |
12,650,255.84 |
5,173,193.24 |
7,338,852.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.37 |
0.15 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
44,313,866.92 |
46,732,746.85 |
39,406,067.78 |
42,276,733.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.37 |
1.15 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.51 |
37.12 |
15.11 |
21.01 |
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