| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,287,539.14 | 7,595,758.70 | 5,764,834.46 | 6,876,059.24 |
| 本期利润 | 5,287,539.14 | 7,595,758.70 | 5,764,834.46 | 6,876,059.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.86 | 1.97 | 1.04 | 2.02 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 3,514,161,537.54 | 293,944,300.28 | 305,209,435.53 | 735,660,137.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 52.30 | 51.00 | 49.63 | 48.08 |
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