东吴安享量化混合A(580007)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,219.20 |
-19,115,921.60 |
-18,468,495.05 |
-13,573,278.79 |
| 本期利润 |
-579,465.05 |
-7,016,019.43 |
-7,182,697.72 |
-19,206,192.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.33 |
-33.28 |
-29.74 |
-50.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.75 |
-25.84 |
-26.22 |
-39.01 |
| 期末可供分配利润 |
-19,062,358.25 |
-16,567,845.44 |
-20,128,649.20 |
-13,477,509.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.50 |
-0.50 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
17,550,457.33 |
16,443,697.16 |
19,779,256.23 |
27,577,970.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.50 |
0.50 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.23 |
-17.99 |
-18.40 |
-26.06 |
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