东吴进取策略混合A(580005)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,633,503.03 |
-2,159,825.33 |
-1,493,836.50 |
-5,175,072.16 |
| 本期利润 |
-2,772,461.80 |
-206,201.88 |
104,885.18 |
-7,493,888.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.01 |
0.00 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.21 |
-0.50 |
0.25 |
-15.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.86 |
-0.39 |
0.18 |
-14.76 |
| 期末可供分配利润 |
7,400,858.54 |
10,378,911.26 |
10,741,406.93 |
10,923,414.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.34 |
0.35 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
37,159,159.95 |
40,846,601.15 |
41,571,927.15 |
42,493,241.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.34 |
1.35 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.69 |
107.96 |
109.15 |
108.78 |
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