华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,361,354.51 |
-2,142,827.92 |
-4,808,022.42 |
-4,273,382.71 |
| 本期利润 |
4,331,970.80 |
3,459,399.97 |
-5,562,415.69 |
-3,389,612.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.57 |
7.29 |
-11.24 |
-7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.35 |
7.03 |
-9.51 |
-4.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,976,947.91 |
-4,276,054.18 |
-8,379,916.89 |
-3,738,352.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
43,698,784.33 |
50,275,157.96 |
44,188,126.11 |
48,829,690.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.99 |
0.84 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.72 |
-0.58 |
-15.94 |
-7.11 |
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