银华中证中药ETF(562390)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,891,698.19 |
-1,123,474.42 |
4,095,027.12 |
4,664,890.01 |
| 本期利润 |
-2,068,386.54 |
-7,274,326.22 |
973,514.71 |
9,617,854.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.11 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.00 |
-10.67 |
1.23 |
12.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.64 |
-10.77 |
1.36 |
12.78 |
| 期末可供分配利润 |
-78,746.31 |
-3,861,680.39 |
3,760,344.43 |
9,648,877.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.06 |
0.06 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
59,350,253.69 |
65,567,319.61 |
68,189,344.43 |
80,586,309.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.94 |
1.06 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.13 |
-5.56 |
5.84 |
17.77 |
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