华宝中证绿色能源ETF(562010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,865,931.57 |
-4,520,972.51 |
390,427.64 |
8,550,243.13 |
| 本期利润 |
708,339.98 |
-1,905,819.23 |
-2,012,122.83 |
7,975,251.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
-8.48 |
-4.45 |
12.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.73 |
-9.08 |
-31.09 |
-7.30 |
| 期末可供分配利润 |
-6,984,749.75 |
-11,436,487.37 |
-11,128,490.64 |
-3,417,519.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.38 |
-0.32 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
18,313,973.25 |
18,862,235.63 |
24,170,232.36 |
39,881,203.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.62 |
0.68 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.61 |
-37.75 |
-31.53 |
-7.89 |
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