招商沪深300增强策略ETF(561990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,297,984.12 |
7,673,822.01 |
-65,068,163.95 |
8,911,077.79 |
| 本期利润 |
151,252,383.35 |
20,838,055.64 |
-72,475,695.02 |
-120,448.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.73 |
4.39 |
-10.75 |
-0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.19 |
3.65 |
-9.59 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
-178,071,259.37 |
-174,343,638.76 |
-175,378,989.43 |
-145,056,115.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
936,878,364.05 |
538,305,606.24 |
471,270,255.57 |
624,593,129.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.76 |
0.73 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.86 |
-24.46 |
-27.12 |
-18.85 |
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