招商中证电池主题ETF(561910)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-83,149,097.47 |
-69,606,195.16 |
-148,616,868.22 |
-28,994,533.41 |
| 本期利润 |
-15,713,916.07 |
-89,278,613.70 |
-205,316,504.47 |
-42,183,435.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.70 |
-21.78 |
-42.10 |
-9.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
-17.81 |
-31.39 |
-9.81 |
| 期末可供分配利润 |
-567,743,108.58 |
-558,267,598.62 |
-465,053,817.78 |
-362,388,312.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.60 |
-0.51 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
540,333,496.42 |
370,809,006.38 |
439,022,787.22 |
639,688,292.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.40 |
0.49 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.24 |
-60.09 |
-51.44 |
-36.16 |
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