华富中证稀有金属主题ETF(561800)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,878,821.52 |
-24,568,041.07 |
-12,738,545.60 |
-10,904,952.62 |
| 本期利润 |
8,864,212.40 |
-2,866,808.36 |
-14,341,226.45 |
-28,363,451.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.10 |
-3.18 |
-15.88 |
-27.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.22 |
-5.89 |
-15.04 |
-24.15 |
| 期末可供分配利润 |
-63,691,863.43 |
-75,913,062.14 |
-96,396,966.85 |
-79,211,401.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.48 |
-0.53 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
87,885,362.57 |
82,664,163.86 |
85,680,259.15 |
98,365,824.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.02 |
-47.87 |
-52.94 |
-44.61 |
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