汇添富中证500增强策略ETF(560950)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,878,344.42 |
5,508,546.31 |
35,258.86 |
12,018,920.70 |
| 本期利润 |
2,690,096.35 |
6,276,299.26 |
-1,429,210.70 |
11,136,421.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.12 |
-0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.02 |
12.21 |
-3.07 |
6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
9.44 |
-4.52 |
-4.51 |
| 期末可供分配利润 |
4,463,602.64 |
2,138,868.47 |
-5,427,136.67 |
-2,684,521.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
-0.09 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
51,946,602.64 |
49,621,868.47 |
56,055,863.33 |
56,798,478.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
0.91 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.40 |
4.50 |
-8.83 |
-4.51 |
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