汇添富中证1000ETF(560110)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,481,457.80 |
-9,414,958.67 |
-31,835,028.25 |
-19,349,259.33 |
| 本期利润 |
27,671,602.36 |
29,551,678.25 |
-43,966,136.43 |
-3,448,671.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.08 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.85 |
9.87 |
-14.62 |
-0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.29 |
2.75 |
-15.73 |
-5.43 |
| 期末可供分配利润 |
-16,937,444.69 |
-47,534,002.08 |
-112,701,176.24 |
-74,629,909.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.29 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
242,966,055.31 |
273,511,985.07 |
282,202,323.76 |
416,273,590.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.87 |
0.71 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.52 |
-12.87 |
-28.54 |
-15.20 |
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