汇添富中证全指证券公司ETF(560090)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,614,126.58 |
120,532,311.93 |
-11,867,880.19 |
49,896,645.46 |
| 本期利润 |
-36,046,435.61 |
335,873,013.66 |
-163,015,640.64 |
-7,009,717.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.26 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.95 |
25.29 |
-13.85 |
-0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.00 |
28.01 |
-13.26 |
-1.97 |
| 期末可供分配利润 |
354,067,535.26 |
239,784,419.64 |
-201,155,222.65 |
-24,445,883.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
-0.15 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,469,447,859.64 |
1,870,853,624.66 |
1,142,209,777.35 |
1,217,419,116.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.25 |
0.85 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.72 |
25.49 |
-14.97 |
-1.97 |
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