汇添富中证中药ETF(560080)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-53,754,374.39 |
-117,181,089.24 |
-74,147,351.80 |
-33,689,751.39 |
| 本期利润 |
-62,785,477.13 |
-101,006,371.93 |
-227,413,181.08 |
-7,261,431.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.21 |
-5.13 |
-11.96 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.73 |
-5.51 |
-10.79 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
87,867,335.62 |
162,089,589.78 |
55,065,615.77 |
271,239,035.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.09 |
0.03 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,814,132,335.62 |
1,932,354,589.78 |
1,849,830,615.77 |
2,018,004,035.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.09 |
1.03 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.09 |
9.16 |
3.07 |
15.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
