汇添富中证中药ETF(560080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-117,181,089.24 |
-74,147,351.80 |
-33,689,751.39 |
31,022,482.09 |
| 本期利润 |
-101,006,371.93 |
-227,413,181.08 |
-7,261,431.06 |
221,160,512.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.13 |
0.00 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.13 |
-11.96 |
-0.35 |
10.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.51 |
-10.79 |
1.28 |
12.66 |
| 期末可供分配利润 |
162,089,589.78 |
55,065,615.77 |
271,239,035.53 |
480,998,821.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
0.16 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,932,354,589.78 |
1,849,830,615.77 |
2,018,004,035.53 |
2,168,263,821.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
1.16 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.16 |
3.07 |
15.53 |
28.51 |
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