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汇添富中证中药ETF(560080)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 -117,181,089.24 -74,147,351.80 -33,689,751.39 31,022,482.09
本期利润 -101,006,371.93 -227,413,181.08 -7,261,431.06 221,160,512.36
加权平均基金份额本期利润 -0.06 -0.13 0.00 0.13
本期加权平均净值利润率(%) -5.13 -11.96 -0.35 10.56
本期基金份额净值增长率(%) -5.51 -10.79 1.28 12.66
期末可供分配利润 162,089,589.78 55,065,615.77 271,239,035.53 480,998,821.03
期末可供分配基金份额利润 0.09 0.03 0.16 0.29
期末基金资产净值 1,932,354,589.78 1,849,830,615.77 2,018,004,035.53 2,168,263,821.03
期末基金份额净值 1.09 1.03 1.16 1.29
基金份额累计净值增长率(%) 9.16 3.07 15.53 28.51
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