汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,644,302.72 |
49,445,726.70 |
810,844.55 |
-13,216,608.44 |
| 本期利润 |
-7,809,363.71 |
136,450,803.74 |
85,161,590.98 |
-87,557,772.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.21 |
0.11 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.29 |
20.84 |
11.57 |
-7.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.17 |
21.49 |
11.68 |
-8.71 |
| 期末可供分配利润 |
10,572,171.15 |
11,877,224.14 |
-24,626,164.40 |
-100,357,132.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.03 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
323,034,424.15 |
372,870,859.83 |
720,737,086.65 |
877,105,120.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.00 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.50 |
10.90 |
1.95 |
-8.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
