益民创新优势混合(560003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,166,881.41 |
-61,832,486.10 |
-6,548,136.03 |
20,814,784.02 |
| 本期利润 |
-7,488,357.44 |
-41,040,563.99 |
-25,063,792.68 |
26,096,654.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.99 |
-10.88 |
-5.36 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.46 |
-9.83 |
-5.87 |
5.47 |
| 期末可供分配利润 |
58,052,306.88 |
26,628,040.70 |
68,458,678.63 |
122,827,598.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.08 |
0.20 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
384,427,683.80 |
368,831,972.81 |
419,007,662.09 |
484,893,115.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.08 |
1.20 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.61 |
9.44 |
21.37 |
35.98 |
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