中信保诚至远动力混合A(550015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-227,192,063.53 |
-217,944,577.38 |
-78,714,994.38 |
-231,543.21 |
| 本期利润 |
10,668,171.80 |
-69,547,950.02 |
-190,760,701.06 |
-4,728,964.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.18 |
-0.34 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
-9.41 |
-14.66 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
-7.63 |
-15.33 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润 |
76,920,224.59 |
219,302,093.25 |
534,906,266.27 |
746,124,284.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.66 |
1.20 |
1.35 |
| 期末基金资产净值 |
235,855,825.52 |
628,365,782.84 |
918,288,036.80 |
1,322,617,943.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.90 |
2.05 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.37 |
-37.29 |
-32.11 |
-20.92 |
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