中信保诚货币B(550011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,448,254.16 |
67,108,196.11 |
159,959,874.65 |
87,368,503.77 |
| 本期利润 |
139,448,254.16 |
67,108,196.11 |
159,959,874.65 |
87,368,503.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.04 |
2.16 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
10,686,804,652.90 |
8,191,674,687.31 |
3,886,724,046.95 |
10,162,612,639.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.41 |
52.03 |
50.46 |
48.89 |
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