中信保诚三得益债券A(550004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,527,078.70 |
2,815,239.49 |
-1,928,796.18 |
1,521,957.49 |
| 本期利润 |
6,072,435.30 |
4,691,071.50 |
74,347.88 |
-392,078.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
2.68 |
0.08 |
-0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
3.25 |
-0.09 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
18,777,879.38 |
34,068,775.67 |
9,549,138.82 |
12,144,068.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.13 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
173,758,415.25 |
355,770,817.41 |
85,916,539.40 |
87,543,048.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.32 |
111.85 |
105.17 |
104.12 |
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