汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,459,792.96 |
364,944.76 |
4,246,698.06 |
2,237,297.51 |
| 本期利润 |
45,707,318.76 |
15,571,727.26 |
-7,727,426.10 |
10,233,826.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.11 |
-0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.22 |
6.50 |
-3.11 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.20 |
6.82 |
-3.55 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
62,524,870.87 |
61,710,965.39 |
61,797,096.68 |
60,216,271.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.43 |
0.43 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
290,983,094.38 |
243,072,154.00 |
229,272,780.65 |
249,140,082.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.70 |
1.59 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.54 |
142.21 |
126.74 |
144.67 |
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