建信稳定增利债券A(531008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,957,568.73 |
-2,527,572.72 |
4,481,712.69 |
4,621,098.31 |
| 本期利润 |
-22,890,338.38 |
-13,176,345.26 |
6,365,772.11 |
12,529,226.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.91 |
-1.32 |
1.20 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
1.32 |
2.12 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
252,925,000.92 |
1,270,108,513.87 |
252,679,773.81 |
276,829,291.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.72 |
0.96 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
733,237,484.06 |
3,156,833,019.03 |
525,976,389.57 |
580,168,768.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.80 |
2.01 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.30 |
62.35 |
60.24 |
61.67 |
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