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首页 - 基金 - 招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550) - 财务指标
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招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 13,231,653.17
本期利润 49,575,918.53
加权平均基金份额本期利润 0.18
本期加权平均净值利润率(%) 17.15
本期基金份额净值增长率(%) 15.72
期末可供分配利润 19,735,930.59
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 577,887,310.65
期末基金份额净值 1.15
基金份额累计净值增长率(%) 15.72
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